Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
7 11
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,04 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,44% | +1,29% | +2,65% | +4,95% | +6,21% | +16,09% |
-30,17%
|
-32,18% | -33,59% |
| Średnia dla grupy | +0,09% | +1,14% | +2,65% | +4,71% | +6,56% | +20,36% | |||
| Pozycja w grupie | 1/19 | 5/19 | 13/19 | 6/18 | 12/17 | 15/16 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,39% | +13,88% | +8,26% | +5,26% | +21,12% | -4,50% | +18,35% | -3,69% | +2,73% | -3,21% | -6,21% | +7,80% | +1,36% | -11,23% | -33,99% | +7,66% |
| Średnia dla grupy | +9,86% | |||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 17/19 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.09.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
132,69 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
113,78 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Kosma Wolffgram (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Generali Konserwatywny to fundusz inwestujący w krótkoterminowe instrumenty dłużne. Przedmiotem lokat funduszu są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe, których bieżący termin zapadalności, w przypadku papierów wartościowych nieoprocentowanych lub o stałym oprocentowaniu, jest nie dłuższy niż dwa lata, a w przypadku papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu - jest nie dłuższy niż sześć lat, a wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Generali Konserwatywny inwestuje przede wszystkim w instrumenty emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz, w mniejszej części, w zagraniczne krótkoterminowe instrumenty dłużne. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,53%
Bezpieczne
96,53%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
