Generali Fundusze FIO
akcji globalnych rynków wschodzących
5 12
Ranking KupFundusz
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,16 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,18% | +6,25% | +9,57% | +11,73% | +23,13% | +29,94% |
-48,38%
|
-26,44% | -35,47% |
| Średnia dla grupy | -1,75% | +5,43% | +7,54% | +10,84% | +20,50% | +28,92% | |||
| Pozycja w grupie | 6/10 | 3/10 | 1/10 | 2/10 | 4/10 | 8/10 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +11,87% | -59,27% | +70,10% | +17,85% | -13,84% | +13,54% | -14,66% | +17,39% | -0,98% | +13,33% | +16,23% | -13,28% | +11,54% | +0,59% | +12,72% | -54,39% | +7,02% |
| Średnia dla grupy | +5,79% | ||||||||||||||||
| Pozycja w grupie | 6/11 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
22.06.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
80,02 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
66,23 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik 90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M
Zarządzający
Michał Milewski (od 11.2023)
Adam Woźny (od 11.2023)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków wschodzących
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% MSCI Emerging Markets Index + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Generali Akcji Rynków Wschodzących inwestuje w akcje spółek z globalnych rynków wschodzących, obejmujących państwa zaliczane do indeksu MSCI Emerging Markets. Fundusz lokuje środki w wymienionych instrumentach finansowych głównie poprzez nabywanie polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie powyżej 50% aktywów w akcje spółek, które mają siedzibę lub ich główny przedmiot działalności koncentruje się w państwach zaliczanych do rynków wschodzących. Ponadto fundusz może inwestować bezpośrednio w akcje i inne instrumenty udziałowe. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji na instrumentach pochodnych. Generali Akcji Rynków Wschodzących stosuje benchmark, którym jest kompozyt złożony z 90% MSCI Emerging Markets Index oraz 10% WIBID1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
90,14%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
90,14%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,69%
Pozostałe
2,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,17%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
