Generali Fundusze FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
13 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,04 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,41% | +1,95% | +3,96% | +6,65% | +9,75% | +23,51% | +11,14% | +11,91% | +14,61% |
| Średnia dla grupy | +0,21% | +1,39% | +3,06% | +5,41% | +7,78% | +20,80% | +15,29% | +14,41% | +15,70% |
| Pozycja w grupie | 10/39 | 2/39 | 1/38 | 4/38 | 3/38 | 7/38 | 35/36 | 31/33 | 29/31 |
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +18,63% | +9,06% | +13,33% | +15,39% | +10,94% | +6,07% | +4,94% | +4,99% | +3,67% | +3,81% | +5,18% | +8,13% | +5,61% | +4,38% | +6,20% | +4,55% | +4,00% | +1,60% | +2,32% | +4,30% | +1,94% | +3,69% | +3,02% | -1,48% | -5,44% | +11,62% |
| Średnia dla grupy | +21,12% | +9,74% | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 3/3 | 3/4 | 5/7 | 5/8 | 5/8 | 1/13 | 10/15 | 9/17 | 9/20 | 6/19 | 11/23 | 7/23 | 11/23 | 16/25 | 12/24 | 3/26 | 11/33 | 15/36 | 8/41 | 4/46 | 15/47 | 6/48 | 10/46 | 22/47 | 41/42 | 9/39 |
Nazwa Towarzystwa
Generali Investments TFI
Data uruchomienia
20.01.1997
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
261,49 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
3,35 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Andrzej Czarnecki (od 06.2010)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Generali Korona Dochodowy jest funduszem krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. Fundusz inwestuje środki głównie w instrumenty dłużne, w przypadku których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni lub czas pozostający do wykupu nie może przekroczyć 397 dni. Fundusz lokuje kapitał zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przedsiębiorstwa. Generali Korona Dochodowy inwestuje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo - Wschodniej. W celu zabezpieczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Poziomem referencyjnym dla funduszu (benchmarkiem) jest: 100% WIBOR 6M + 0,10%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (10.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,03%
Bezpieczne
46,48%
Papiery skarbowe
3,16%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
40,39%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
8,00%
Pozostałe
8,00%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
