Franklin Templeton FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
5 13
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,08 PLN / -0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,59% | +1,67% | +3,80% | +4,67% | +9,57% | +28,93% | +7,42% | +4,18% | +8,78% |
| Średnia dla grupy | -1,43% | +1,06% | +3,43% | +3,35% | +7,01% | +24,20% | +7,64% | +4,32% | +7,74% |
| Pozycja w grupie | 1/13 | 1/12 | 5/12 | 2/12 | 2/12 | 2/12 | 5/12 | 5/11 | 5/10 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,70% | +3,02% | +3,74% | +5,18% | -8,32% | -7,42% | +16,39% |
| Średnia dla grupy | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 2/16 | 6/16 | 5/16 | 5/15 | 11/15 | 10/14 | 2/13 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,48 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
99,72 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Oleszkiewicz (od 03.2016)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Franklin Elastycznego Dochodu inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz w jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które co najmniej 50% portfela inwestują w obligacje stałoprocentowe. Portfel funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, jednostki samorządowe lub przedsiębiorstwa mające siedzibę w Polsce, a także emitowane przez rządy innych państw oraz instytucje ponadnarodowe. Pozostałą część aktywów funduszu stanowią instrumenty rynku pieniężnego. Franklin Elastycznego Dochodu jest funduszem aktywnie zarządzanym i nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,45%
Bezpieczne
50,40%
Papiery skarbowe
16,63%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
18,26%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
11,16%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,17%
Pozostałe
2,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,38%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
