Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Franklin Zmiennej Alokacji B

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Mieszany

Franklin Zmiennej Alokacji B

Franklin Templeton FIO

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

4 7

Ranking KupFundusz

30.09.2024

Brak oceny

Rating AOL

2 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

-0,12 PLN / -0,09%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,54% +3,74% +6,51% +9,44% +17,95% +19,94% +5,09% +18,99% +25,32%
Średnia dla grupy -0,13% +2,78% +5,67% +9,32% +17,68% +26,75% +14,49% +32,72% +32,52%
Pozycja w grupie 4/9 5/9 3/9 3/9 4/9 6/9 7/8 5/8 4/7

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,08% -6,79% +9,96% +8,03% +9,30% -11,85% +8,23%
Średnia dla grupy +5,05% -8,59% +10,78% +4,06% +8,40% -6,44% +12,31%
Pozycja w grupie 8/11 6/13 4/12 3/9 5/11 7/11 7/9

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Templeton Asset Management (Poland) TFI

Data uruchomienia

02.03.2016

Minimalna pierwsza wpłata

1 000,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

134,92 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

63,76 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Matthias Hoppe (od 03.2016)

Marzena Hofrichter (od 10.2016)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 4/7 Podwyższone

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Franklin Zmiennej Alokacji stosuje strategię zmiennej alokacji w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej wartość WIBOR 3M o 5 punktów procentowych w okresach kolejnych 5 lat (przy założeniu co najmniej pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego). Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, podobnie jak instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, których udział w portfelu również waha się od 0% do 100%. Depozyty bankowe mogą stanowić do 50% portfela, a tytuły uczestnictwa innych funduszy do 100% wartości portfela. Franklin Zmiennej Alokacji nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (21.02.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (21.05.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

43,93%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

43,93%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

34,30%

Bezpieczne

24,38%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

9,92%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

18,95%

Pozostałe

0,58%

Pozostałe

18,37%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

2,83%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: