Franklin Templeton FIO
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
4 7
Ranking KupFundusz
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,12 PLN / -0,09%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,54% | +3,74% | +6,51% | +9,44% | +17,95% | +19,94% | +5,09% | +18,99% | +25,32% |
| Średnia dla grupy | -0,13% | +2,78% | +5,67% | +9,32% | +17,68% | +26,75% | +14,49% | +32,72% | +32,52% |
| Pozycja w grupie | 4/9 | 5/9 | 3/9 | 3/9 | 4/9 | 6/9 | 7/8 | 5/8 | 4/7 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,08% | -6,79% | +9,96% | +8,03% | +9,30% | -11,85% | +8,23% |
| Średnia dla grupy | +5,05% | -8,59% | +10,78% | +4,06% | +8,40% | -6,44% | +12,31% |
| Pozycja w grupie | 8/11 | 6/13 | 4/12 | 3/9 | 5/11 | 7/11 | 7/9 |
Nazwa Towarzystwa
Templeton Asset Management (Poland) TFI
Data uruchomienia
02.03.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
134,92 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
63,76 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Matthias Hoppe (od 03.2016)
Marzena Hofrichter (od 10.2016)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Franklin Zmiennej Alokacji stosuje strategię zmiennej alokacji w celu uzyskania stopy zwrotu przewyższającej wartość WIBOR 3M o 5 punktów procentowych w okresach kolejnych 5 lat (przy założeniu co najmniej pięcioletniego horyzontu inwestycyjnego). Instrumenty udziałowe mogą stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu, podobnie jak instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego, których udział w portfelu również waha się od 0% do 100%. Depozyty bankowe mogą stanowić do 50% portfela, a tytuły uczestnictwa innych funduszy do 100% wartości portfela. Franklin Zmiennej Alokacji nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (21.02.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
43,93%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
43,93%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
34,30%
Bezpieczne
24,38%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
9,92%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
18,95%
Pozostałe
0,58%
Pozostałe
18,37%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,83%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
