Superfund FIO Portfelowy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
1 29
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,04 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,35% | +1,28% | +3,31% | +6,69% | +8,40% | +22,44% | +24,60% | +25,33% | +28,51% |
| Średnia dla grupy | +0,18% | +1,00% | +2,83% | +5,59% | +7,10% | +19,41% | +16,52% | +14,28% | +15,87% |
| Pozycja w grupie | 8/39 | 10/39 | 5/38 | 6/38 | 6/38 | 6/38 | 4/36 | 3/33 | 3/31 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,33% | +3,19% | +1,21% | +4,41% | +2,56% | +2,71% | +2,57% | +0,19% | +4,83% | +11,47% |
| Średnia dla grupy | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 18/33 | 2/36 | 24/41 | 2/46 | 3/47 | 14/48 | 14/46 | 5/47 | 7/42 | 10/39 |
Nazwa Towarzystwa
SUPERFUND TFI
Data uruchomienia
10.12.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
152,47 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
293,31 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Filip Nowicki (od 02.2015)
Konrad Ogrodowicz (od 12.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o terminie wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz w obligacje o zmiennym kuponie. Fundusz lokuje kapitał bezpośrednio w instrumentach dłużnych, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w których udział papierów dłużnych wynosi co najmniej 50%. Konstrukcja funduszu umożliwia elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i nieskarbowych, w tym korporacyjnych. Walutą bazową funduszu jest polski złoty. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego, poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych. Fundusz może utrzymywać środki na depozytach bankowych do 1 roku. Superfund Spokojna Inwestycja nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.09.2024)
KID/KIID (13.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,48%
Bezpieczne
36,29%
Papiery skarbowe
4,33%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
38,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
17,24%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,86%
Pozostałe
0,86%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
