Skarbiec FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
9 11
Ranking KupFundusz
30.09.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,06 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,38% | +1,21% | +2,72% | +4,65% | +5,79% | +16,28% |
+5,92%
|
+3,52% | +7,98% |
| Średnia dla grupy | +0,09% | +1,14% | +2,65% | +4,71% | +6,56% | +20,36% | |||
| Pozycja w grupie | 3/19 | 8/19 | 7/19 | 12/18 | 17/17 | 14/16 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,82% | +3,13% | +1,28% | +3,29% | +4,40% | -4,16% | -4,23% | +7,54% |
| Średnia dla grupy | +9,86% | |||||||
| Pozycja w grupie | 18/19 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
25.11.2015
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
119,99 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
213,92 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Michał Stawicki (od 09.2022)
Agnieszka Cieszkowska (od 01.2024)
Mateusz Roda (od 01.2024)
Wiktor Daniłow (od 07.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Krótkoterminowy inwestuje co najmniej 85% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz może lokować do 15% aktywów w dłużnych papierach wartościowych innych, niż określone powyżej, w depozytach bankowych, w polskich i zagranicznych funduszach dłużnych (nie więcej niż 10% aktywów funduszu) oraz w listach zastawnych. Skarbiec Krótkoterminowy nie inwestuje w akcje, z takim zastrzeżeniem, że akcje mogą przejściowo pojawić się w portfelu inwestycyjnym, w przypadku konwersji posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych na akcje (łączne zaangażowanie w akcje nie może jednak w takim przypadku przekroczyć 10%). Skarbiec Krótkoterminowy nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (30.10.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,10%
Bezpieczne
85,51%
Papiery skarbowe
6,39%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,43%
Pozostałe
0,43%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
