Skarbiec FIO
akcji polskich małych i średnich spółek
1 19
Ranking KupFundusz
30.11.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.11.20244,32 PLN / 1,82%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,11% | -5,32% | -6,30% | +15,68% | +19,67% | +62,56% | +32,37% | +57,46% | +144,13% |
| Średnia dla grupy | +2,88% | -3,79% | -4,19% | +9,15% | +12,41% | +46,61% | +20,45% | +56,67% | +82,39% |
| Pozycja w grupie | 3/22 | 19/22 | 19/22 | 3/22 | 3/22 | 2/22 | 4/21 | 14/20 | 3/20 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -52,84% | +52,00% | +8,70% | -26,34% | +11,80% | +40,19% | -9,04% | +4,11% | +15,70% | +21,15% | -13,73% | +22,99% | +53,82% | +14,21% | -18,84% | +41,57% |
| Średnia dla grupy | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 5/15 | 5/16 | 16/16 | 9/18 | 17/19 | 2/21 | 14/21 | 15/22 | 6/23 | 1/22 | 3/22 | 1/24 | 1/24 | 21/23 | 14/22 | 6/22 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
20.06.2007
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
241,91 PLN (02.12.2024)
Wartość aktywów
330,71 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% mWIG40TR
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Małych i Średnich Spółek to fundusz akcyjny, który inwestuje co najmniej 66% aktywów w papiery udziałowe, w tym głównie akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe, emitowane przez małe i średnie spółek. W portfelu znajduje się około 30-40 spółek polskich emitentów, które wchodzą w skład indeksu mWIG40 i sWIG80. Fundusz dobiera spółki, które mają dobre perspektywy wzrostu. Co najmniej 50% wartości aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Benchmarkiem Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest 100% mWIG40 TR.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (29.11.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (30.10.2024)
97,04%
Ryzykowne
83,74%
Akcje krajowe
13,30%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,66%
Pozostałe
0,66%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,31%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
