Skarbiec - Global Funds SFIO
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
10 14
Ranking KupFundusz
31.08.20240,20 PLN / 0,14%
1M | |
---|---|
Stopy zwrotu | +2,00% |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
19.07.2024
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
139,33 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
18,75 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Regulski (od 07.2024)
Dariusz Świniarski (od 07.2024)
Nazwa grupy
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Skarbiec Market Neutral 2 inwestuje od 50% do 100% aktywów w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozytowe oraz w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy, które zostały zaklasyfikowane przez fundusz do kategorii funduszy akcyjnych. Do 50% aktywów funduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Skarbiec Market Neutral 2 dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych. W tym celu wykorzystuje tzw. alternatywne strategie inwestycyjne, polegające na zabezpieczaniu ryzyka rynkowego posiadanych akcji, poprzez zajmowanie krótkich pozycji w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe. Z uwagi na fakt, że fundusz może posiadać od 50% do 100% akcji w portfelu, jest on obarczony umiarkowaną do wysokiej zmiennością wartości jednostki uczestnictwa, porównywalną lub okresowo wyższą niż w przypadku funduszy akcji. Skarbiec Market Neutral 2 nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (29.07.2024)
KID/KIID (19.07.2024)
Informacja o kosztach (24.07.2024)
85,90%
Ryzykowne
59,10%
Akcje krajowe
26,80%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,73%
Pozostałe
1,73%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
12,37%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: