Skarbiec FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
18 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,20 PLN / -0,10%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,06% | +0,22% | +1,84% | +5,23% | +13,11% | +43,98% | -4,64% | -7,37% | +16,54% |
Średnia dla grupy | -1,51% | -0,63% | +0,93% | +3,36% | +9,95% | +34,29% | +5,72% | +15,50% | +17,73% |
Pozycja w grupie | 23/27 | 5/27 | 6/27 | 4/27 | 4/27 | 2/27 | 24/26 | 25/26 | 20/26 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +9,56% | +11,00% | +17,13% | +11,61% | +11,01% | +12,91% | +13,25% | +6,55% | -13,18% | +12,03% | +4,67% | -8,58% | +18,59% | +2,93% | +5,84% | -3,71% | +4,69% | +11,06% | -5,97% | +8,77% | +20,77% | -6,28% | -23,06% | +23,06% |
Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
Pozycja w grupie | 6/7 | 1/9 | 1/12 | 5/12 | 8/16 | 6/21 | 19/24 | 10/24 | 8/28 | 19/26 | 24/26 | 23/28 | 2/28 | 13/28 | 2/29 | 18/28 | 4/28 | 1/32 | 23/31 | 3/34 | 1/32 | 28/31 | 31/31 | 6/27 |
Nazwa Towarzystwa
Skarbiec TFI
Data uruchomienia
15.07.1999
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
199,49 PLN (25.10.2024)
Wartość aktywów
226,05 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Roda (od 08.2019)
Łukasz Siwek (od 03.2022)
Agnieszka Cieszkowska (od 04.2024)
Michał Stawicki (od 04.2024)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG
Polityka inwestycyjna
Skarbiec III Filar lokuje nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów w akcjach, w tym głównie akcjach renomowanych polskich spółek, o największej kapitalizacji i płynności, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto fundusz może inwestować w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne (nie więcej niż 10% aktywów), a także w instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Fundusz nabywa instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. Co najmniej 50% aktywów funduszu stanowią lokaty w papierach wartościowych, emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Skarbiec III Filar posiada benchmark i jest nim kompozyt złożony z 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1Y Bond Index + 30% WIG.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (12.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (28.11.2022)
35,22%
Ryzykowne
30,37%
Akcje krajowe
4,85%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
64,14%
Bezpieczne
60,50%
Papiery skarbowe
3,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,64%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,17%
Pozostałe
0,17%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,47%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: