QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Benchmark

100% (WIBID 6M + 0,25%)

Polityka inwestycyjna

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy inwestuje aktywa głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować również w depozyty oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Łączny udział instrumentów dłużnych, innych niż emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski może stanowić maksymalnie 50% aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu, nie może być dłuższy niż 1 rok. W przypadku instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu. QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy lokuje w instrumentach dłużnych co najmniej 70%, w innych funduszach nie więcej niż 10%, a w depozyty maksymalnie 20% aktywów. Co najmniej 50% aktywów stanowią instrumenty emitowane przez spółki, których działalność jest zgodna z zasadami ESG. Z uwagi na specjalizację geograficzną, fundusz zalicza się do kategorii funduszy rynku polskiego. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,25%.