QUERCUS Parasolowy SFIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
1 10
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,08 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,47% | +2,00% | +3,89% | +7,03% | +9,48% | +23,19% | +22,74% | +23,84% | +26,05% |
| Średnia dla grupy | +0,33% | +1,78% | +3,75% | +5,93% | +8,93% | +21,18% | +16,37% | +17,22% | +18,96% |
| Pozycja w grupie | 10/23 | 5/23 | 7/21 | 1/21 | 5/21 | 4/19 | 2/18 | 4/17 | 4/17 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,72% | +5,78% | +4,26% | +5,58% | +3,80% | +3,09% | +2,51% | +2,41% | +2,39% | +2,17% | +2,25% | +1,74% | +0,29% | +2,70% | +11,96% |
| Średnia dla grupy | +4,08% | +4,50% | +4,94% | +6,81% | +4,35% | +3,95% | +1,92% | +2,57% | +2,67% | +0,78% | +3,29% | +1,80% | -1,05% | -0,49% | +11,49% |
| Pozycja w grupie | 4/5 | 2/6 | 6/7 | 8/10 | 12/17 | 17/19 | 11/26 | 11/23 | 18/26 | 11/28 | 18/26 | 15/26 | 9/23 | 8/22 | 7/24 |
Nazwa Towarzystwa
QUERCUS TFI
Data uruchomienia
28.03.2008
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
191,93 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
2,16 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Sebastian Buczek (od 03.2008)
Krzysztof Grudzień (od 03.2008)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBID 6M + 0,4%)
Polityka inwestycyjna
QUERCUS Ochrony Kapitału inwestuje głównie w instrumenty dłużne, przede wszystkim emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w spółki publiczne, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz może inwestować również w depozyty bankowe oraz w inne fundusze, których polityka inwestycyjna przewiduje inwestowanie w instrumenty dłużne i depozyty. Fundusz koncentruje się głównie na obligacjach banków. Instrumenty udziałowe stanowią od 0% do 10% aktywów QUERCUS Ochrony Kapitału, instrumenty dłużne i depozyty wahają się od 50% do 100% portfela, inne fundusze stanowią od 0% do 50%, a depozyty bankowe od 0% do 100% wartości aktywów. Fundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne. W ramach realizacji celu inwestycyjnego fundusz dąży do osiągnięcia wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w ujęciu relatywnym do benchmarku, którym jest WIBID 6M + 0,40%.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.05.2024)
KID/KIID (26.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (09.05.2024)
AFI (15.03.2023)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,35%
Bezpieczne
21,78%
Papiery skarbowe
1,69%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
69,70%
Papiery nieskarbowe
3,01%
Depozyty
1,17%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,56%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
