inPZU SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-1,08 PLN / -0,97%
1M | |
---|---|
Stopy zwrotu | +3,60% |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
01.07.2024
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
110,53 PLN (05.09.2024)
Wartość aktywów
1,85 mln PLN (31.08.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bogdan Jacaszek (od 01.2024)
Łukasz Jakubowski (od 01.2024)
Paweł Kowalski (od 01.2024)
Dariusz Kuśmider (od 01.2024)
Jarosław Leśniczak (od 01.2024)
Łukasz Magiera (od 01.2024)
Tomasz Matras (od 01.2024)
Justyna Trojan (od 01.2024)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
50% WIG + 30% MSCI World Net TR Index + 20% Treasury BondSpot Poland
Polityka inwestycyjna
inPZU Puls Życia 2070 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty. Do 100% portfela funduszu mogą stanowić instrumenty dłużne, pozostałą cześć stanowią instrumenty akcyjne. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie dążyć do wyzerowania udziału instrumentów udziałowych w miarę zbliżania się do daty docelowej, czyli 2070 roku. Po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała. Do końca 2034 r. udział instrumentów o charakterze akcyjnym wynosi od 60% do 100% aktywów. W latach 2035-2039 akcje będą stanowiły od 55% do 95%, w latach 2040-2044 od 50% do 90%, w latach 2045-2049 od 45% do 85%, w latach 2050-2054 od 35% do 75%, w latach 2055-2059 od 25% do 55%, w latach 2060-2064 od 10% do 40%, w latach 2065-2069 od 0% do 20%, a od 2070 roku w ogóle nie będzie ich w portfelu funduszu. inPZU Puls Życia 2070 stosuje benchmark i jest nim kompozyt: 50% WIG + 30% MSCI World Net TR Index + 20% Treasury BondSpot Poland.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.07.2024)
Prospekt informacyjny (01.08.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.07.2024)
85,96%
Ryzykowne
61,59%
Akcje krajowe
24,37%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
9,08%
Pozostałe
9,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: