inPZU SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
17 19
Ranking KupFundusz
31.10.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,20 PLN / 0,19%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,16% | -0,97% | +1,96% | +0,23% | +4,07% | +5,78% | -5,48% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | +0,07% | +2,22% | +2,11% | +5,62% | +10,44% | -1,83% |
| Pozycja w grupie | 17/19 | 17/19 | 14/19 | 16/18 | 15/18 | 14/16 | 13/14 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -10,84% | +6,20% |
| Średnia dla grupy | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU (inPZU)
Data uruchomienia
12.07.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
104,21 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
59,55 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,50%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Przemysław Sepielak (od 07.2021)
Maja Motak (od 08.2023)
Jarosław Leśniczak (od 09.2023)
Paweł Wróbel (od 09.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% JPMorgan GBI Global Diversified
Polityka inwestycyjna
inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych to fundusz indeksowy, zarządzany pasywnie, który dąży do osiągania wyników równych stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. W skład indeksu wchodzą obligacje emitowane przez państwa rozwinięte, głównie Stany Zjednoczone, Japonię, Wielką Brytanię i kraje strefy euro, denominowane w walucie emitenta. Indeks grupuje około 1000 obligacji, które posiadają relatywnie wysoką ocenę wiarygodności. Fundusz może nabywać szereg instrumentów finansowych, dzięki którym będzie starał się, jak najwierniej odwzorować zachowanie indeksu. inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych zabezpiecza ryzyko walutowe, co oznacza, że stopa zwrotu wyrażona w PLN jest zbliżona do stopy zwrotu wyrażonej w walutach, w których fundusz inwestuje na rynkach zagranicznych. Benchmark funduszu to JPMorgan Government Bond Index Global.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,11%
Bezpieczne
77,76%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
16,35%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,90%
Pozostałe
0,90%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
4,99%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
