PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych polskich skarbowych
1 11
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,04 PLN / -0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,17% | +0,59% | +2,35% | +5,31% | +6,92% | +22,18% | +21,00% | +20,10% | +21,84% |
| Średnia dla grupy | +0,13% | +0,80% | +2,46% | +4,86% | +5,98% | +18,56% | +16,12% | +13,23% | +14,96% |
| Pozycja w grupie | 19/19 | 15/19 | 13/19 | 3/18 | 2/17 | 2/16 | 2/13 | 2/12 | 3/12 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,99% | +1,63% | -1,17% | +1,88% | +12,97% |
| Średnia dla grupy | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 6/24 | 7/19 | 3/19 | 7/17 | 2/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
08.02.2018
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
80,55 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
2,06 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 11.2021)
Jarosław Leśniczak (od 11.2021)
Łukasz Magiera (od 11.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
PZU Sejf+ lokuje aktywa głównie w dłużnych instrumentach finansowych, obejmujących dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Podstawowym kryterium doboru instrumentów finansowych jest zapewnienie odpowiedniej rentowności portfela, w celu ochrony wartości jednostki uczestnictwa przed spadkami w skali roku kalendarzowego. W przypadku lokat w instrumentach finansowych denominowanych w walutach obcych, fundusz może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka kursowego, w szczególności poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne. Całkowita łączna wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku pieniężnego i depozytach bankowych, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu, stanowi do 100% aktywów funduszu. Inwestycje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią nie więcej niż 30% wartości aktywów funduszu. PZU Sejf+ stosuje benchmark i jest nim: 100% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
91,80%
Bezpieczne
58,98%
Papiery skarbowe
14,95%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
17,87%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
7,81%
Pozostałe
7,81%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
