papierów dłużnych polskich skarbowych
8 11
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,22% | +1,00% | +2,34% | +4,44% | +6,40% | +19,31% | +12,82% | +10,74% | +11,37% |
| Średnia dla grupy | +0,09% | +1,14% | +2,65% | +4,71% | +6,56% | +20,36% | +14,88% | +13,34% | +14,83% |
| Pozycja w grupie | 9/19 | 16/19 | 17/19 | 16/18 | 9/17 | 6/16 | 11/13 | 12/12 | 11/12 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,52% | +1,99% | +2,00% | +0,63% | +0,21% | +0,81% | +0,64% | +0,23% | +0,37% | -2,83% | -1,36% | +10,79% |
| Średnia dla grupy | +6,95% | +1,99% | +3,67% | +1,21% | +0,68% | +2,07% | +1,20% | +1,46% | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% |
| Pozycja w grupie | 18/20 | 13/22 | 19/21 | 18/22 | 19/23 | 22/23 | 19/23 | 24/24 | 16/19 | 12/19 | 15/17 | 4/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
01.03.2011
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
68,65 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
7,29 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Paweł Kowalski (od 05.2011)
Jarosław Leśniczak (od 01.2022)
Łukasz Magiera (od 01.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
PZU FIO Ochrony Majątku lokuje kapitał wyłącznie w dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa oraz w depozytach bankowych. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwo należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska będą stanowiły co najmniej 65% wartości aktywów funduszu. Maksymalny, ważony wartością lokat, średni termin do wykupu instrumentów wchodzących w skład portfela funduszu nie może być dłuższy niż 3,5 roku. Benchmarkiem PZU FIO Ochrony Majątku jest WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,91%
Bezpieczne
58,26%
Papiery skarbowe
36,48%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
4,17%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,06%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
