PZU FIO Parasolowy
akcji polskich małych i średnich spółek
8 19
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,16 PLN / 0,24%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,93% | -2,28% | -0,28% | +13,25% | +26,16% | +68,96% | +19,06% | +82,32% | +83,17% |
| Średnia dla grupy | -3,52% | -2,71% | -1,81% | +7,20% | +18,83% | +58,67% | +12,17% | +72,09% | +84,34% |
| Pozycja w grupie | 8/22 | 12/22 | 9/22 | 2/22 | 3/22 | 7/22 | 8/20 | 10/20 | 13/20 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,15% | -54,20% | +24,40% | +18,74% | -23,87% | +22,81% | +33,50% | -19,40% | +7,33% | +15,43% | -1,56% | -29,79% | +0,85% | +13,26% | +22,89% | -17,58% | +35,68% |
| Średnia dla grupy | +18,69% | -56,75% | +42,59% | +18,82% | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 4/8 | 6/15 | 15/16 | 7/16 | 5/18 | 4/19 | 8/21 | 21/21 | 7/22 | 7/23 | 20/22 | 22/22 | 23/24 | 16/24 | 14/23 | 12/22 | 15/22 |
Nazwa Towarzystwa
TFI PZU
Data uruchomienia
29.09.2006
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
66,84 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
95,68 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Matras (od 08.2020)
Dariusz Kuśmider (od 07.2021)
Łukasz Jakubowski (od 01.2022)
Justyna Trojan (od 10.2022)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
70% mWIG40TR + 20% sWIG80TR + 10% WIBID 3M
Polityka inwestycyjna
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek buduje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim z akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Pozostała część portfela może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty w bankach krajowych. Całkowita wartość akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych oraz kwitów depozytowych może stanowić do 100% aktywów funduszu. Co najmniej 70% funduszu stanowią akcje i inne instrumenty udziałowe, emitowane przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które nie wchodzą w skład indeksu WIG20. Pozostałe składniki lokat mogą stanowić nie więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmark PZU Akcji Małych i Średnich Spółek to kompozyt złożony z: 70% indeks mWIG40 TR + 20% indeks sWIG80 TR + 10% WIBID 3M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (23.10.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (17.05.2024)
95,28%
Ryzykowne
80,85%
Akcje krajowe
14,43%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
2,22%
Pozostałe
2,22%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
