Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
2 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20244 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,38 PLN / 0,33%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,67% | +0,66% | +4,10% | +3,61% | +6,40% | +25,33% | +23,47% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% |
| Pozycja w grupie | 3/30 | 5/30 | 3/28 | 9/28 | 7/28 | 4/28 | 2/27 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,25% | +17,60% |
| Średnia dla grupy | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
12.02.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
115,84 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
321,38 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 12.2020)
Dariusz Kędziora (od 12.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
Polityka inwestycyjna
Pekao Dłużny Aktywny może inwestować w fundusze zagraniczne realizujące strategię absolute return, a także w inne fundusze zagraniczne oraz w polskie fundusze zaliczane do kategorii funduszy dłużnych krótkoterminowych. Ponadto fundusz może lokować aktywa (do 100% portfela) w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym, instrumentach rynku pieniężnego, obligacjach samorządowych, listach zastawnych oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania mające na celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej. Fundusz może również zawierać transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub funduszu do odkupu. Pekao Dłużny Aktywny może utrzymywać do 20% aktywów w tytułach uczestnictwa pojedynczego funduszu, a do 100% portfela w papierach wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt: 70% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Debt Sovereign Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (08.11.2024)
KID/KIID (08.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (08.11.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,48%
Bezpieczne
90,11%
Papiery skarbowe
8,12%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,25%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,62%
Pozostałe
0,62%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
