Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych polskich pozostałe
Rating AOL
31.07.20240,02 PLN / 0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,38% | +1,22% | +2,85% | +5,52% | +6,29% | +16,07% | +21,48% | +20,49% |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,28% | -0,36% | +6,49% | +7,64% |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
27.11.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
500,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
123,44 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
1,99 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Łukasz Tokarski (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (POLONIA + 0,05%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych inwestuje przede wszystkim w obligacje municypalne (samorządowe) oraz listy zastawne. Ponadto może inwestować w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może także lokować kapitał w polskich i zagranicznych funduszach, których polityka inwestycyjna zakłada przynajmniej 50% udział instrumentów dłużnych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego UE. Udział innych lokat nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych. Inwestycje funduszu w listy zastawne, obligacje municypalne oraz wyżej wymienione fundusze nie mogą być niższe niż 50% aktywów. Pekao Obligacji Samorządowych i Skarbowych nie posiada benchmarku i nie odwzorowuje żadnego indeksu papierów dłużnych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (08.11.2024)
KID/KIID (08.11.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (08.11.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,76%
Bezpieczne
36,25%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
63,51%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,20%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
