Pekao FIO
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
2 13
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,04 PLN / 0,27%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,40% | +0,67% | +4,30% | +4,95% | +7,74% | +23,18% | +18,52% | +10,83% | +16,59% |
| Średnia dla grupy | +0,10% | +0,46% | +3,23% | +4,04% | +6,39% | +21,04% | +10,88% | +4,57% | +8,65% |
| Pozycja w grupie | 5/13 | 4/12 | 1/12 | 4/12 | 4/12 | 3/12 | 3/12 | 3/11 | 3/10 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,12% | +8,00% | +1,22% | +0,78% | +3,42% | +3,47% | +3,27% | +4,87% | -7,30% | -0,40% | +14,46% |
| Średnia dla grupy | +2,03% | +6,55% | +1,00% | +0,80% | +4,01% | +2,34% | +2,89% | +3,80% | -7,43% | -4,36% | +13,39% |
| Pozycja w grupie | 3/9 | 4/12 | 4/12 | 4/11 | 12/16 | 4/16 | 7/16 | 7/15 | 7/15 | 3/14 | 5/13 |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
04.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
15,04 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
647,87 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,20%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Łukasz Tokarski (od 01.2018)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Dariusz Kędziora (od 08.2020)
Tomasz Pawluć (od 07.2022)
Jarosław Karpiński (od 01.2024)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe nominowane w polskich złotych i emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Udział instrumentów dłużnych nominowanych w innych walutach niż polski złoty i emitowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą może stanowić maksymalnie 40% aktywów Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Do 100% portfela może być lokowane w instrumentach dłużnych, emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, a także w depozytach bankowych. Benchmarkiem Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest kompozyt: 75% ICE BofA All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (22.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
94,36%
Bezpieczne
62,85%
Papiery skarbowe
6,26%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
25,19%
Papiery nieskarbowe
0,06%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
3,74%
Pozostałe
3,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,91%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
