Pekao FIO
akcji polskich uniwersalne
9 28
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,01 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,69% | -2,71% | -3,65% | +3,14% | +14,64% | +59,25% | +9,75% | +73,47% | +88,79% |
| Średnia dla grupy | -4,35% | -3,32% | -4,16% | +3,23% | +15,20% | +57,93% | +11,18% | +71,79% | +50,38% |
| Pozycja w grupie | 9/42 | 11/42 | 19/42 | 22/42 | 25/41 | 21/40 | 24/40 | 20/39 | 3/36 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -19,26% | +22,36% | +12,69% | -5,95% | -14,27% | +5,92% | +21,31% | -15,39% | +12,64% | +19,71% | +27,59% | -18,64% | +35,46% |
| Średnia dla grupy | -23,22% | +17,73% | +11,17% | -3,89% | -6,18% | +8,70% | +13,83% | -15,26% | +1,28% | +5,81% | +20,36% | -16,35% | +35,45% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
19,03 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
663,38 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Sałata (od 01.2016)
Jacek Babiński (od 11.2019)
Piotr Grzeliński (od 01.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% WIG + 10% POLONIA
Polityka inwestycyjna
Pekao Akcji - Aktywna Selekcja koncentruje się na inwestycjach w akcje spółek niedowartościowanych lub z ponadprzeciętnym potencjałem wzrostu. Do 100% wartości aktywów funduszu jest lokowane w instrumentach finansowych o charakterze udziałowym (akcyjnym), jak również w jednostkach uczestnictwa funduszy, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 2/3 wartości aktywów w akcjach. Fundusz lokuje środki w akcjach i instrumentach akcyjnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego lub będących w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę w Polsce lub denominowane w złotych polskich. Inne instrumenty finansowe, w tym depozyty bankowe nie mogą stanowić więcej niż 30% aktywów funduszu. Benchmarkiem Pekao Akcji - Aktywna Selekcja jest 90% WIG + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (22.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
93,22%
Ryzykowne
79,60%
Akcje krajowe
13,62%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,40%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,40%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,87%
Pozostałe
0,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,51%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
