Pekao Funduszy Globalnych SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
7 8
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
31.07.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,17 PLN / -0,17%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,20% | +0,48% | +3,77% | +2,73% | +10,10% | +14,36% | +0,14% |
| Średnia dla grupy | -0,72% | +1,89% | +4,10% | +4,32% | +9,47% | +12,62% | +2,40% |
| Pozycja w grupie | 7/7 | 7/7 | 5/7 | 6/7 | 4/7 | 4/7 | 4/5 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,99% | +7,42% |
| Średnia dla grupy | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Pekao TFI
Data uruchomienia
23.06.2021
Minimalna pierwsza wpłata
300 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
99,76 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
392,24 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jacek Babiński (od 11.2019)
Karol Ciuk (od 04.2023)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Pekao Obligacji Strategicznych inwestuje co najmniej 70% aktywów w fundusze dłużne o elastycznej polityce inwestycyjnej, które lokują aktywa na globalnych rynkach obligacji o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej oraz które mają możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, alokacją i selekcją obligacji, a także w innych dłużnych funduszach zagranicznych. W celu zapewnienia odpowiedniej płynności i bieżącego dochodu, część aktywów funduszu może być także lokowana w instrumentach finansowych o charakterze dłużnym oraz depozytach bankowych. Zarządzający może podejmować działania w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, związanego ze zmianą kursów walut obcych w relacji do waluty polskiej, w związku z lokatami funduszu dokonywanymi w funduszach zagranicznych lub w innych instrumentach finansowych denominowanych w walucie innej niż waluta polska. Pekao Obligacji Strategicznych może lokować do 20% wartości aktywów pojedyncze fundusze. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.10.2024)
KID/KIID (22.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (27.09.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,54%
Depozyty
93,62%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,05%
Pozostałe
0,05%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,80%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
