PKO Parasolowy FIO
mieszane polskie aktywnej alokacji
3 4
Ranking KupFundusz
30.09.2024-0,04 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,56% | +1,24% | +2,22% | +4,23% | +5,99% |
+25,05%
|
-2,43% | +12,53% | +3,74% |
| Średnia dla grupy | -2,79% | -1,53% | -1,64% | +2,89% | +8,34% | ||||
| Pozycja w grupie | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/4 |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,97% | +14,29% | +4,78% | +8,28% | +13,50% | +9,89% | +11,94% | +9,65% | +6,83% | -23,73% | +9,11% | +8,73% | -5,03% | +15,05% | +3,84% | +3,76% | -1,22% | +3,47% | +8,46% | -2,29% | +0,58% | +0,53% | +2,89% | -11,52% | +9,31% |
| Średnia dla grupy | |||||||||||||||||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
PKO TFI
Data uruchomienia
27.01.1998
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
168,16 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
1,40 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Arkadiusz Bebel (od 02.2023)
Jacek Lichocki (od 02.2023)
Krzysztof Madej (od 02.2023)
Lech Mularzuk (od 02.2023)
Michał Rabiega (od 02.2023)
Artur Ratyński (od 02.2023)
Jarosław Stefanoff (od 02.2023)
Robert Wasiak (od 02.2023)
Marcin Zięba (od 02.2023)
Nazwa grupy
mieszane polskie aktywnej alokacji
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
PKO Dynamicznej Alokacji realizuje politykę aktywnej alokacji, co oznacza, że w zależności od oceny bieżącej sytuacji rynkowej i ekonomicznej oraz w ramach obowiązujących limitów inwestycyjnych, zarządzający funduszem zmienia poziom zaangażowania w poszczególne klasy aktywów. Fundusz inwestuje w instrumenty udziałowe oraz powiązane z nimi instrumenty pochodne, których łączny udział w aktywach funduszu nie może być wyższy niż 40%. W przypadku instrumentów dłużnych wartość lokat nie może być niższa niż 50% funduszu. Modified duration (miara ekspozycji na ryzyko stopy procentowej) części dłużnej portfela nie może przekraczać 2,5 roku. W pozycji neutralnej całkowita wartość lokat w instrumentach dłużnych wynosi 100% wartości aktywów. Pozycja neutralna jest bazą, którą przyjmuje zarządzający, gdy nie widzi korzyści z zaangażowania w instrumenty udziałowe (akcje). W przeciwnym wypadku może elastycznie zwiększać ekspozycję na instrumenty akcyjne do limitu 40% portfela. PKO Dynamicznej Alokacji nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (30.09.2024)
KID/KIID (28.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
6,33%
Ryzykowne
1,58%
Akcje krajowe
4,75%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,41%
Bezpieczne
27,56%
Papiery skarbowe
22,02%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
24,72%
Papiery nieskarbowe
11,11%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,69%
Pozostałe
0,69%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
