Noble Funds SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
19 19
Ranking KupFundusz
31.10.20241 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,04 PLN / 0,04%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,22% | +0,07% | +1,64% | +2,15% | +3,46% | +12,65% | -5,35% | -10,71% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | +0,07% | +2,22% | +2,11% | +5,62% | +10,44% | -1,83% | -4,11% |
| Pozycja w grupie | 7/19 | 12/19 | 17/19 | 12/18 | 16/18 | 7/16 | 11/14 | 11/12 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -7,57% | -12,69% | +8,15% |
| Średnia dla grupy | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 12/13 | 13/15 | 4/16 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
19.02.2020
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
93,41 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
7,53 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 02.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Noble Fund Strategii Dłużnych inwestuje w jednostki uczestnictwa innych krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz w certyfikaty inwestycyjne. Pozostała część aktywów funduszu jest lokowana w instrumentach dłużnych, w tym w szczególności w obligacjach, listach zastawnych, instrumentach rynku pieniężnego, a także w depozytach bankowych. Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne. Łączna alokacja w instrumentach o charakterze dłużnym wynosi co najmniej 50% wartości aktywów. Są to głównie instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu na terenie Polski. W skład funduszu mogą też wchodzić instrumenty emitowane i będące przedmiotem obrotu za granicą, w szczególności fundusze typu „exchange-traded fund”. Fundusz może inwestować do 50% aktywów w Noble Fund Konserwatywny oraz Noble Fund Obligacji. Noble Fund Strategii Dłużnych nie posiada benchmarku, służącego do oceny efektywności inwestycji.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (23.05.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
AFI (17.06.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,95%
Bezpieczne
30,57%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,38%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
60,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,97%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
