Noble Funds FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
26 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,05 PLN / 0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,29% | +1,44% | +3,19% | +5,94% | +8,61% | +22,86% | +10,13% | +8,20% | +11,84% |
| Średnia dla grupy | +0,21% | +1,39% | +3,06% | +5,41% | +7,78% | +20,80% | +15,29% | +14,41% | +15,70% |
| Pozycja w grupie | 16/39 | 15/39 | 9/38 | 10/38 | 9/38 | 10/38 | 36/36 | 33/33 | 31/31 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,06% | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% | -5,26% | -3,46% | +10,67% |
| Średnia dla grupy | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 25/36 | 18/41 | 19/46 | 14/47 | 23/48 | 2/46 | 40/47 | 37/42 | 18/39 |
Nazwa Towarzystwa
Noble Funds TFI
Data uruchomienia
30.04.2014
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
165,40 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
191,30 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Bartosz Tokarczyk (od 04.2020)
Michał Skowroński (od 07.2022)
Joanna Kwiatkowska-Rulnicka (od 10.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% (WIBOR 3M + 0,25%)
Polityka inwestycyjna
Noble Fund Konserwatywny inwestuje w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz emitowane przez przedsiębiorstwa. Stanowią one minimum 70% aktywów funduszu. W portfelu Noble Fund Konserwatywny dominują papiery dłużne o krótkim i średnim terminie zapadalności oraz zmiennokuponowe. Pozostałe kategorie lokat, w tym depozyty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych stanowią nie więcej niż 30% aktywów, przy czym udział funduszy inwestycyjnych może się wahać od 0% do 10% wartości aktywów. Fundusz może stosować instrumenty pochodne, aby ograniczać ryzyko inwestycji lub poprawić efektywność zarządzania. Benchmarkiem Noble Fund Konserwatywny jest WIBOR 3M + 0,25%, jednak fundusz nie odzwierciedla składu tego benchmarku, ani innego uznanego indeksu dłużnych papierów wartościowych.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (23.05.2024)
KID/KIID (05.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (21.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,88%
Bezpieczne
48,12%
Papiery skarbowe
11,38%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
36,77%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
1,61%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,48%
Pozostałe
0,48%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,64%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
