Millennium Plan Spokojny

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Fundusz Millennium Plan Spokojny inwestuje głównie w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Minimalny udział funduszy w aktywach netto funduszu wynosi 60%. Instrumenty dłużne oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w instrumenty dłużne stanowią nie mniej niż 50% ich aktywów stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty udziałowe oraz fundusze inwestycyjne, których polityka inwestycyjna zakłada, że ekspozycja na rynki akcyjne będzie nie mniejsza niż 50% ich aktywów, stanowią nie więcej niż 25% wartości aktywów netto funduszu. Łączny udział funduszy inwestycyjnych innych niż wymienione powyżej stanowi nie więcej niż 20% wartości aktywów netto funduszu. Maksymalny łączny udział portfela lokat, w skład którego wchodzą obligacje i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych stanowią nie więcej niż 20% wartości aktywów netto funduszu. Instrumenty finansowe, w tym w fundusze inwestycyjne, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu SFDR, będą stanowiły łącznie nie mniej niż 30% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 50 % swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z następujących funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds - Global Investors Series plc.