Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Millennium Instrumentów Dłużnych

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Millennium Instrumentów Dłużnych

Millennium FIO

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Brak oceny

Ranking KupFundusz

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

-0,22 PLN / -0,19%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu -2,31% +0,36% +2,80% +1,34% +5,86% +24,08% +4,10% +0,18% +2,93%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +0,80% +3,13% +4,29% -1,59% +3,54% +3,27% -7,14% -7,19% +14,12%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Millennium TFI

Data uruchomienia

15.09.2014

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

115,10 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

510,88 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

1,30%

Opłata zmienna za zarządzanie

-

Zarządzający

Radosław Plewiński (od 09.2014)

Mateusz Łosicki (od 12.2015)

Marek Dec (od 01.2019)

Mirosław Dziółko (od 01.2019)

Paweł Grzywa (od 01.2019)

Artur Honek (od 01.2019)

Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)

Andrzej Bąk (od 08.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych globalnych pozostałe

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Instrumentów Dłużnych lokuje do 100% aktywów w dłużnych papierach wartościowych, przy czym aktywa zainwestowane w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo należące do OECD stanowią do 65% wartości funduszu. Fundusz może również inwestować w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny, a także zawierać transakcje na instrumentach pochodnych i inwestować w inne krajowe i zagraniczne fundusze. Instrumenty denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, przy czym otwarta pozycja walutowa może być zabezpieczana. Millennium Instrumentów Dłużnych nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (29.05.2024)

KID/KIID (18.04.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (15.04.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,51%

Bezpieczne

78,58%

Papiery skarbowe

6,58%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

14,35%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,14%

Pozostałe

0,14%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,36%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: