Millennium Plan Wyważony

Nazwa grupy

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 20% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.