Millennium SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
6 14
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
06.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,20 PLN / -0,09%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -0,96% | +2,84% | +6,30% | +6,27% | +16,75% | +21,67% | +4,27% | +14,45% | +16,53% |
Średnia dla grupy | -0,50% | +1,94% | +4,15% | +5,52% | +12,45% | +22,41% | +6,62% | +15,79% | +17,89% |
Pozycja w grupie | 12/17 | 4/17 | 2/17 | 7/17 | 3/17 | 6/13 | 9/13 | 6/11 | 7/11 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | +5,42% | +3,50% | +1,06% | +5,13% | -8,50% | +11,60% | +4,12% | +5,93% | -12,18% | +10,68% |
Średnia dla grupy | +7,68% | +1,22% | +2,04% | +3,59% | -4,86% | +7,74% | +5,52% | +2,62% | -8,70% | +11,76% |
Pozycja w grupie | 1/2 | 1/4 | 5/7 | 4/11 | 14/14 | 2/16 | 9/15 | 2/14 | 14/15 | 7/14 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
03.10.2013
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
226,62 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
179,16 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Paweł Grzywa (od 05.2016)
Artur Honek (od 09.2018)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Plan Wyważony może lokować aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz podobne instytucje należące do państw członkowskich UE oraz OECD. Fundusz może również utrzymywać środki na depozytach w krajowych lub zagranicznych bankach oraz inwestować do 20% portfela w instrumenty dłużne emitowane przez podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Plan Wyważony może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne oraz inwestować w polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Wyłącznie w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz część swoich aktywów może przechowywać na rachunkach bankowych. Udział funduszy w portfelu stanowi nie mniej niż 60% aktywów, a instrumentów dłużnych, w tym funduszy dłużnych nie mniej niż 40% funduszu. Instrumenty udziałowe, w tym fundusze akcyjne stanowią od 20% do 50% portfela. Millennium Plan Wyważony może lokować do 50% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa każdego z wymienionych funduszy zagranicznych: JPMorgan Funds, BlackRock Global Funds, Schroder International Selection Fund, Fidelity Funds, PIMCO Funds: Global Investors Series plc. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (29.05.2024)
29,10%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
29,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
62,74%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
62,74%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,06%
Pozostałe
0,06%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: