Millennium SFIO
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
5 8
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
31.07.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,12 PLN / -0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,90% | +1,78% | +4,59% | +3,58% | +10,45% | +15,30% | +9,34% | +11,19% | +9,94% |
| Średnia dla grupy | -0,72% | +1,89% | +4,10% | +4,32% | +9,47% | +12,62% | +2,40% | +4,58% | +4,19% |
| Pozycja w grupie | 5/7 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 3/7 | 3/7 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,67% | +4,16% | +1,44% | +3,82% | +3,50% | -3,32% | +3,23% | -0,42% | +0,78% | -2,78% | +8,23% |
| Średnia dla grupy | +6,19% | +3,15% | -0,02% | +4,16% | +3,17% | -3,45% | +6,63% | +1,28% | -0,22% | -7,28% | +5,92% |
| Pozycja w grupie | 1/2 | 1/2 | 2/5 | 5/7 | 5/10 | 8/10 | 11/11 | 6/7 | 2/5 | 2/5 | 3/7 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
30.07.2012
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
153,72 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
553,99 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,60%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Radosław Plewiński (od 05.2013)
Mateusz Łosicki (od 12.2015)
Marek Dec (od 01.2019)
Mirosław Dziółko (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Łukasz Kołaczkowski (od 07.2020)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Obligacji Globalnych lokuje aktywa w papierach wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez polski lub zagraniczny Skarb Państwa lub bank centralny oraz w papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, dopuszczonych lub które mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na rynkach zorganizowanych państw należących do OECD. Ponadto fundusz inwestuje w depozyty w krajowych i zagranicznych bankach lub instytucjach kredytowych oraz w instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone powyżej, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom, mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności. Fundusz może inwestować również w listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny. Millennium Obligacji Globalnych może zawierać umowy na rynku instrumentów pochodnych. Aktywa funduszu mogą być również inwestowane w jednostki uczestnictwa innych funduszy. W zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań, fundusz utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Millennium Obligacji Globalnych nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (29.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
90,29%
Bezpieczne
17,07%
Papiery skarbowe
0,80%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
7,50%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
64,92%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,88%
Pozostałe
1,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,84%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
