Millennium FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
16 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,09 PLN / 0,05%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,13% | -0,24% | +0,88% | +3,28% | +8,36% | +31,61% | +7,41% | +23,07% | +23,02% |
| Średnia dla grupy | -2,34% | -0,58% | +0,43% | +3,34% | +9,63% | +33,07% | +5,85% | +17,18% | +17,41% |
| Pozycja w grupie | 13/27 | 7/27 | 8/27 | 16/27 | 21/27 | 17/27 | 12/26 | 6/26 | 9/26 |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,16% | +11,17% | +1,31% | -15,11% | +10,93% | +8,59% | -7,14% | +11,97% | +2,76% | -0,72% | -2,87% | +2,38% | +4,74% | -6,26% | +2,18% | +7,68% | +2,43% | -8,63% | +17,81% |
| Średnia dla grupy | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 16/21 | 20/24 | 23/24 | 10/28 | 21/26 | 16/26 | 16/28 | 19/28 | 14/28 | 27/29 | 16/28 | 11/28 | 21/32 | 24/31 | 17/34 | 14/32 | 7/31 | 15/31 | 20/27 |
Nazwa Towarzystwa
Millennium TFI
Data uruchomienia
05.02.2004
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
173,31 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
164,10 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,70%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Mirosław Dziółko (od 08.2007)
Łukasz Kołaczkowski (od 11.2009)
Marek Dec (od 01.2019)
Paweł Grzywa (od 01.2019)
Artur Honek (od 01.2019)
Mateusz Łosicki (od 01.2019)
Radosław Plewiński (od 01.2019)
Andrzej Bąk (od 08.2022)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Millennium Stabilnego Wzrostu inwestuje co najmniej 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Papiery dłużne emitentów spółek publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej nić 60% aktywów funduszu. Zaangażowanie funduszu w akcje waha się od 10% do 40%, zazwyczaj mieści się w przedziale od 25% do 35% aktywów. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20 (minimum 10% aktywów). Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Millennium Stabilnego Wzrostu nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (29.05.2024)
KID/KIID (18.04.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
30,62%
Ryzykowne
28,42%
Akcje krajowe
2,20%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
58,31%
Bezpieczne
58,31%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,45%
Pozostałe
0,45%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,63%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
