Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
13 15
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,21 PLN / -0,16%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,26% | +7,62% | +9,08% | +20,73% | +32,92% | +30,04% | -0,61% | +22,28% |
| Średnia dla grupy | +2,62% | +6,04% | +11,21% | +17,85% | +34,52% | +38,52% | +14,52% | +52,32% |
| Pozycja w grupie | 3/14 | 3/14 | 8/14 | 2/14 | 6/14 | 9/13 | 9/12 | 9/10 |
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,40% | -30,51% | +20,16% |
| Średnia dla grupy | +16,95% | -21,11% | +21,69% |
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Esaliens TFI
Data uruchomienia
30.09.2020
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
128,36 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
11,56 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
25% nadwyżki wyniku funduszu ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 8% w skali roku
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 10.2015)
Olaf Pietrzak (od 10.2020)
Piotr Zygmunt (od 03.2021)
Piotr Grzybowski (od 09.2021)
Andrzej Bieniek (od 01.2022)
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Esaliens Spółek Innowacyjnych inwestuje od 70% do 100% aktywów w fundusz zagraniczny Franklin Innovation Fund. Fundusz zagraniczny inwestuje głównie w papiery wartościowe spółek, które są liderami innowacji, korzystają z nowych technologii, mają doświadczone kierownictwo oraz wykorzystują nowe warunki branżowe w dynamicznie zmieniającej się gospodarce światowej. Pozostała część aktywów funduszu jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany powyżej funduszy zagranicznych. Tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego nabywane przez Esaliens Spółek Innowacyjnych w walucie nie są zabezpieczane przed ryzykiem walutowym w stosunku do PLN. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (18.10.2024)
KID/KIID (18.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (01.07.2024)
AFI (01.08.2022)
97,21%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
97,21%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
2,58%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
2,58%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,11%
Pozostałe
0,11%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,10%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
