Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Esaliens Konserwatywny

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

Esaliens Konserwatywny

Esaliens Parasol FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

15 29

Ranking KupFundusz

30.09.2024

Rating AOL

30.06.2024

3 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

0,08 PLN / 0,02%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,26% +1,17% +2,64% +5,51% +7,66% +21,63% +18,43% +18,14% +19,33%
Średnia dla grupy +0,21% +1,39% +3,06% +5,41% +7,78% +20,80% +15,29% +14,41% +15,70%
Pozycja w grupie 20/39 34/39 34/38 13/38 17/38 16/38 12/36 15/33 14/31

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +16,49% +15,34% +8,58% +4,68% +4,58% +4,78% +3,38% +3,57% +4,26% +3,87% +3,49% +3,76% +5,75% +2,61% +2,57% +1,52% +1,13% +2,25% +1,93% +1,37% +1,12% -0,82% +1,20% +11,32%
Średnia dla grupy +13,98% +16,02% +10,82% +3,75% +5,92% +5,33% +3,69% +3,09% +6,22% +4,92% +4,66% +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 1/7 6/8 8/8 7/13 12/15 12/17 14/20 8/19 15/23 18/23 19/23 23/25 13/24 18/26 29/33 17/36 27/41 35/46 17/47 35/48 36/46 13/47 26/42 12/39

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Esaliens TFI

Data uruchomienia

04.01.1999

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

333,71 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

377,49 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik WIRON 3M

Zarządzający

Piotr Rzeźniczak (od 09.2007)

Olaf Pietrzak (od 10.2020)

Piotr Zygmunt (od 03.2021)

Piotr Grzybowski (od 09.2021)

Andrzej Bieniek (od 01.2022)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Esaliens Konserwatywny inwestuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 2 lat oraz w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego, emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji, zarządzający funduszem kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Esaliens Konserwatywny jest aktywnie zarządzany i nie stosuje benchmarku.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (31.08.2024)

Prospekt informacyjny (18.10.2024)

KID/KIID (18.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (01.07.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

99,60%

Bezpieczne

40,45%

Papiery skarbowe

11,07%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

48,07%

Papiery nieskarbowe

0,01%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,22%

Pozostałe

0,22%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

0,18%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: