Investor Parasol SFIO
mieszane polskie z ochroną kapitału
1 2
Ranking KupFundusz
30.11.20240,10 PLN / 0,08%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,74% | +1,36% | +3,64% | +7,18% | +8,06% | +20,35% | +17,98% | +16,16% | +18,10% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,30% | +1,94% | +2,59% | +2,08% | -1,94% | -0,19% | +10,22% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
20.12.2016
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
118,63 PLN (29.11.2024)
Wartość aktywów
148,14 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Michał Wiernicki (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie z ochroną kapitału
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Bezpiecznego Wzrostu inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, które stanowią co najmniej 80% aktywów funduszu. Strategia inwestycyjna fundusz zakłada inwestowanie środków w obligacje skarbowe, obligacje samorządowe, papiery dłużne banków, listy zastawne oraz płynne obligacje korporacyjne, emitowane przez największe polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW. Udział akcji oraz innych instrumentów powiązanych z akcjami, takich jak: prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i instrumenty pochodne zawiera się w przedziale od 0% do 20% wartości aktywów funduszu. Benchmarkiem Investor Bezpiecznego Wzrostu jest kompozyt składający się z 90% (WIBOR 6M + 0,6%) oraz 10% WIBID O/N.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,86%
Bezpieczne
38,79%
Papiery skarbowe
7,89%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
46,70%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
4,48%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,28%
Pozostałe
1,28%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,87%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
