Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

Goldman Sachs Total Return

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Absolute return

Goldman Sachs Total Return

Goldman Sachs SFIO

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

3 14

Ranking KupFundusz

30.09.2024

Brak oceny

Rating AOL

Brak oceny

Ranking AOL 12M

0,17 PLN / 0,14%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M
Stopy zwrotu -0,58% -0,93% +1,42% +8,03% +11,22% +31,68% +25,39%

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

FUNDUSZ
2022 2023
Stopy zwrotu +0,95% +16,06%

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

Goldman Sachs TFI

Data uruchomienia

06.04.2021

Minimalna pierwsza wpłata

200,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

50,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

125,44 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

45,25 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

2,00%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Oliwer Prandecki (od 04.2021)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Globalny

Poziom ryzyka

Ryzyko 3/7 Średnie

Benchmark

100% (WIBOR 1Y + 4%)

Polityka inwestycyjna

Goldman Sachs Total Return to fundusz absolutnej stopy zwrotu, który stosuje elastyczną strategię, polegającą na inwestowaniu w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału i z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz nie stosuje sztywnych zasad dywersyfikacji lokat i charakteryzuje się dużą zmiennością posiadanych instrumentów w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe. Fundusz może inwestować w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego od 0% do 100% wartości aktywów, a w instrumenty udziałowe (akcje) od 0% do 80% wartości aktywów. Udział innych funduszy może wynosić maksymalnie 20%, a depozytów bankowych od 0% do 50% wartości funduszu. Ekspozycja netto funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Goldman Sachs Total Return stosuje benchmark składający się z 100% (WIBOR 1Y + 4%).

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (25.10.2024)

KID/KIID (25.10.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (12.04.2024)

AFI (08.10.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

52,95%

Ryzykowne

31,46%

Akcje krajowe

21,49%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

35,13%

Bezpieczne

4,09%

Papiery skarbowe

3,65%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

27,39%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

1,92%

Pozostałe

1,92%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

10,00%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: