Goldman Sachs Perspektywa SFIO
mieszane zagraniczne pozostałe
-0,10 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,46% | +2,00% | +4,98% | +7,55% | +16,55% | +32,21% | +12,26% | +30,35% | +31,53% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,93% | +5,48% | -1,63% | +5,08% | +8,55% | -8,38% | +7,66% | +7,40% | +6,49% | -9,58% | +16,44% |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
19.03.2012
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
167,93 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
652,61 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,85%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jan Kruk (od 06.2020)
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Perspektywa 2045 to fundusz mieszany zdefiniowanej daty, który inwestuje do 100% aktywów w inne fundusze. Udział instrumentów dłużnych może wynieść do 100%, a instrumentów akcyjnych do 64% aktywów funduszu. Fundusze lokujące aktywa głównie w instrumentach dłużnych mogą stanowić do 100% wartości portfela Goldman Sachs Perspektywa 2045. Udział depozytów waha się w przedziale od 0% do 20%. Docelowa alokacja aktywów pomiędzy poszczególne klasy aktywów (dłużne vs akcyjne) jest zmienna w czasie i będzie się zmieniać w kierunku wzrostu udziału instrumentów dłużnych w miarę zbliżania się do daty docelowej. W latach 2020 - 2024 instrumenty akcyjne będą stanowiły od 34% do 64%, w latach 2025 - 2029 - od 30% do 57%, w latach 2030 - 2034 - od 23% do 50%, w latach 2035 - 2039 - od 14% do 42%, w latach 2040 - 2045 - od 0% do 30% wartości aktywów funduszu. Od 2046 roku, czyli po osiągnięciu daty docelowej modelowa alokacja aktywów będzie stała i wyniesie maksymalnie 20% aktywów. Fundusz nie stosuje benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (25.10.2024)
KID/KIID (25.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
AFI (15.09.2023)
50,90%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
50,90%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
46,87%
Bezpieczne
1,47%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
45,40%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,88%
Pozostałe
0,88%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
