Goldman Sachs Parasol FIO
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
6 23
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20241,23 PLN / 0,34%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,17% | +0,20% | +3,27% | +2,79% | +5,26% | +19,80% | +8,46% | +3,44% | +11,80% |
| Średnia dla grupy | +0,01% | +0,17% | +2,98% | +3,33% | +5,69% | +21,21% | +8,35% | -0,12% | +6,05% |
| Pozycja w grupie | 14/30 | 16/30 | 6/28 | 22/28 | 15/28 | 15/28 | 11/27 | 6/25 | 4/23 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +9,60% | +17,31% | +15,96% | +2,53% | +4,33% | +6,25% | +3,48% | +1,12% | +7,98% | +3,34% | +6,02% | +4,90% | +13,22% | +0,80% | +7,21% | -0,06% | +1,64% | +4,65% | +3,43% | +5,07% | +7,88% | -6,89% | -4,65% | +13,37% |
| Średnia dla grupy | +12,93% | +16,45% | +14,67% | +2,21% | +5,44% | +6,48% | +4,11% | +1,61% | +8,11% | +6,53% | +6,42% | +5,02% | +12,51% | +0,99% | +7,77% | +0,71% | +0,22% | +3,91% | +2,59% | +3,82% | +6,05% | -9,92% | -6,11% | +14,22% |
| Pozycja w grupie | 6/7 | 3/7 | 2/7 | 4/9 | 7/9 | 6/10 | 10/11 | 6/11 | 5/11 | 8/12 | 8/12 | 7/15 | 6/18 | 9/18 | 12/18 | 16/19 | 4/21 | 4/23 | 5/22 | 8/24 | 4/28 | 4/28 | 10/30 | 16/29 |
Nazwa Towarzystwa
Goldman Sachs TFI
Data uruchomienia
24.02.1999
Minimalna pierwsza wpłata
200,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
364,68 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
6,21 mld PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,13%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Tomasz Rabęda (od 04.2018)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych długoterminowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
100% ICE BofAML Poland Government Index
Polityka inwestycyjna
Goldman Sachs Obligacji inwestuje głównie w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski stanowią co najmniej 50% wartości aktywów funduszu. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państw lub Narodowy Bank Polski stanowią od 0% do 50% portfela, podobny udział mogą zajmować zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne instrumenty rynku pieniężnego. Udział depozytów waha się od 0% do 30% wartości portfela. Goldman Sachs Obligacji stosuje benchmark i jest nim 100% ICE BofAML Poland Government Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (25.10.2024)
KID/KIID (25.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (12.04.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,79%
Bezpieczne
68,94%
Papiery skarbowe
7,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
9,28%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
13,91%
Pozostałe
13,91%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,30%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
