Investor Parasol SFIO
akcji azjatyckich bez Japonii
2 5
Ranking KupFundusz
30.09.20241,23 PLN / 0,41%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,75% | +8,61% | +9,93% | +17,54% | +15,52% | +11,20% | -5,48% | +11,20% | +27,85% |
| Średnia dla grupy | +1,40% | +12,21% | +12,29% | +17,01% | +17,62% | +16,88% | -17,25% | -7,72% | +0,12% |
| Pozycja w grupie | 3/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +47,95% | +8,08% | -18,53% | +3,27% | -0,95% | +22,15% | -1,03% | +3,37% | +13,23% | -6,89% | +11,48% | +16,57% | +7,27% | -7,30% | -10,10% |
| Średnia dla grupy | +53,15% | +12,44% | -17,82% | +8,44% | +1,82% | +12,70% | -2,53% | +2,75% | +23,34% | -13,58% | +13,21% | +14,80% | -3,00% | -17,64% | -11,39% |
| Pozycja w grupie | 2/3 | 4/5 | 3/5 | 5/6 | 4/6 | 2/5 | 2/5 | 3/8 | 6/7 | 1/7 | 5/6 | 3/5 | 1/5 | 1/4 | 3/4 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
07.10.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
299,71 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
33,76 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,40%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Maciej Kołodziejczyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
akcji azjatyckich bez Japonii
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny i Indie
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Investor Indie i Chiny inwestuje do 100% aktywów w zagraniczne fundusze DWS India, DWS Invest Asian Small/Mid Cap, DWS Invest Chinese Equities, DWS Invest Top Asia, oferujące ekspozycję na rynek indyjski i rynek chiński. Co najmniej 70% aktywów funduszu DWS India inwestowane jest w akcje, certyfikaty udziałowe, obligacje zamienne, obligacje „śmieciowe”, obligacje warrantowe, certyfikaty z prawem do dywidendy oraz warranty akcyjne, emitowane przez spółki mające siedzibę lub notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach. Nie mniej niż 70% aktywów funduszu zagranicznego DWS Invest Asian Small/Mid Cap jest lokowane w akcjach i innych papierach wartościowych powiązanych z akcjami małych i średnich spółek, emitentów zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność biznesową w krajach azjatyckich. Nie mniej niż 70% aktywów DWS Invest Chinese Equities jest lokowane w akcjach, certyfikatach udziałowych, certyfikatach z prawem do dywidendy oraz warrantach akcyjnych emitentów zarejestrowanych w Chinach oraz emitentów zarejestrowanych poza Chinami lub którzy prowadzą główną działalność biznesową w tym kraju. Nie mniej niż 70% aktywów funduszu DWS Invest Top Asia jest lokowane w akcjach spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność w Azji. Benchmarkiem Investor Indie i Chiny jest: 45% MSCI India (przeliczony na PLN) + 45% MSCI China (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
89,53%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
89,53%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,08%
Pozostałe
0,08%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
10,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
