Investor Parasol SFIO
akcji zagranicznych sektora technologicznego
1,33 PLN / 0,69%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,21% | +5,22% | +6,04% | +8,89% | +31,74% | +37,82% | -20,05% | -1,78% | +35,67% |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +24,84% | +11,72% | -32,77% | +15,46% | +22,09% | -3,41% | +13,31% | +19,21% | +27,22% | -3,41% | +39,43% | +45,43% | +7,54% | -43,76% | +31,41% |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
28.01.2008
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
193,73 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
297,17 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektora technologicznego
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
75% MSCI ACWI IMI Innovation Net TR USD Index + 15% WIG + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Nowych Technologii minimum 70% aktywów inwestuje w akcje oraz instrumenty bazujące na akcjach (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe), a także w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które inwestują głównie w akcje lub odzwierciedlają składy indeksów akcji. W portfelu funduszu znajdują się głównie akcje emitentów należących do sektora usług informatycznych i nowych technologii, notowane na giełdach w Polsce, Europie Zachodniej lub USA. Fundusz dąży do zabezpieczania ryzyka walutowego związanego z lokatami w walutach innych niż PLN. Benchmarkiem funduszu jest 15% WIG + 75% MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index + 10% WIBID ON. Portfel inwestycyjny Investor Nowych Technologii nie odzwierciedla jednak składu tego benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
AFI (02.12.2016)
98,21%
Ryzykowne
5,81%
Akcje krajowe
92,40%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,52%
Pozostałe
1,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,27%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
