Investor Parasol FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
20 22
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20244 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,07%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,56% | +0,47% | +1,77% | +4,87% | +12,31% | +36,17% | +1,22% | +4,04% | +19,72% |
| Średnia dla grupy | -2,34% | -0,58% | +0,43% | +3,34% | +9,63% | +33,07% | +5,85% | +17,18% | +17,41% |
| Pozycja w grupie | 6/27 | 3/27 | 5/27 | 5/27 | 5/27 | 9/27 | 23/26 | 23/26 | 16/26 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,27% | +4,50% | +7,67% | +11,41% | +14,09% | +7,20% | +13,97% | +5,62% | -18,92% | +14,10% | +7,18% | -8,04% | +14,43% | +10,19% | +3,74% | +3,79% | +9,74% | +10,70% | +0,29% | +12,81% | +17,01% | -4,70% | -17,70% | +21,23% |
| Średnia dla grupy | +13,42% | +6,02% | +11,04% | +11,50% | +10,95% | +11,16% | +14,70% | +6,34% | -17,22% | +15,52% | +9,28% | -7,51% | +11,72% | +3,33% | +2,74% | -2,20% | +2,40% | +5,79% | -4,54% | +2,44% | +6,42% | -0,68% | -10,61% | +19,78% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 6/9 | 10/12 | 7/12 | 2/16 | 20/21 | 15/24 | 13/24 | 17/28 | 14/26 | 21/26 | 20/28 | 12/28 | 2/28 | 10/29 | 2/28 | 1/28 | 2/32 | 2/31 | 1/34 | 2/32 | 25/31 | 28/31 | 10/27 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
44,80 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
942,77 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Maciej Chudzik (od 07.2011)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
45% Treasury BondSpot Poland Index + 22% WIG + 22% (WIBOR 6M + 0,45%) + 11% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego to fundusz mieszany, który lokuje minimum 60% aktywów w dłużnych instrumentach finansowych. Udział akcji oraz innych instrumentów o charakterze udziałowym (prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i instrumenty pochodne) zawiera się w przedziale od 5% do 40% aktywów funduszu. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń na miarę kryzysu gospodarczego w państwach i regionach, w których inwestuje fundusz, limit zaangażowania w akcje lub inne instrumenty oparte na akcjach może nie obowiązywać. Wówczas wszystkie środki funduszu, w celu ochrony ich realnej wartości, mogą być inwestowane w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o niskim ryzyku inwestycyjnym. Benchmarkiem funduszu jest kompozyt złożony z: 22% WIG + 11% MSCI World Net Total Return USD Index + 45% TBSP Index + 22% (WIBOR 6M+0,45%). Investor Zabezpieczenia Emerytalnego nie musi jednak odwzorowywać jego składu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
30,14%
Ryzykowne
17,25%
Akcje krajowe
12,89%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
69,03%
Bezpieczne
41,65%
Papiery skarbowe
6,57%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
20,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,33%
Pozostałe
0,33%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,50%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
