Investor Parasol FIO
papierów dłużnych polskich uniwersalne
8 29
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20245 12M
Ranking AOL 12M
30.09.2024-0,05 PLN / -0,02%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,34% | +1,67% | +3,47% | +5,96% | +8,39% | +22,82% | +17,08% | +17,53% | +19,29% |
| Średnia dla grupy | +0,21% | +1,39% | +3,06% | +5,41% | +7,78% | +20,80% | +15,29% | +14,41% | +15,70% |
| Pozycja w grupie | 13/39 | 8/39 | 7/38 | 9/38 | 12/38 | 12/38 | 15/36 | 17/33 | 15/31 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,92% | +16,35% | +9,43% | +5,33% | +4,45% | +4,16% | +4,13% | +2,97% | +5,77% | -0,32% | +3,13% | +3,47% | +4,46% | +3,34% | +2,86% | +1,43% | +2,66% | +3,10% | +2,20% | +2,43% | +2,02% | -1,27% | +0,66% | +10,93% |
| Średnia dla grupy | +13,98% | +16,02% | +10,82% | +3,75% | +5,92% | +5,33% | +3,69% | +3,09% | +6,22% | +4,92% | +4,66% | +4,52% | +7,07% | +2,89% | +3,92% | +1,12% | +1,20% | +2,71% | +0,91% | +1,53% | +1,49% | -2,64% | +0,57% | +10,37% |
| Pozycja w grupie | 2/7 | 3/8 | 7/8 | 3/13 | 14/15 | 15/17 | 5/20 | 14/19 | 10/23 | 22/23 | 20/23 | 24/25 | 22/24 | 7/26 | 25/33 | 19/36 | 5/41 | 23/46 | 12/47 | 18/48 | 20/46 | 18/47 | 31/42 | 17/39 |
Nazwa Towarzystwa
Investors TFI
Data uruchomienia
10.11.1999
Minimalna pierwsza wpłata
50,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
309,89 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
3,10 mld PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
90% (WIBOR 6M + 0,5%) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Investor Oszczędnościowy to fundusz dłużny, który co najmniej 70% aktywów lokuje w dłużnych papierach wartościowych, depozytach oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez Skarb Państwa, podmioty o zbliżonej wiarygodności do Skarbu Państwa oraz największe krajowe instytucje finansowe. Uzupełnieniem portfela inwestycyjnego funduszu mogą być obligacje korporacyjne firm uznanych przez zarządzającego za wysoce wiarygodne. Investor Oszczędnościowy inwestuje głównie w instrumenty dłużne, których termin wykupu lub okres odsetkowy nie przekracza 18 miesięcy. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego. Funduszu charakteryzuje się niską zmiennością ze względu na zaangażowanie głównie w krótkoterminowe lub zmiennokuponowe dłużne papiery wartościowe. Benchmarkiem Investor Oszczędnościowy jest kompozyt: 90% (WIBOR 6M+0,5%) + 10% WIBID ON.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (28.05.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (22.05.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
99,46%
Bezpieczne
45,57%
Papiery skarbowe
7,37%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
46,47%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,05%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,20%
Pozostałe
0,20%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
0,34%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
