Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
51 51
Ranking KupFundusz
31.10.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.11.2024-0,09 PLN / -0,06%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,86% | -1,00% | -6,55% | -2,75% | +2,22% | -13,26% | -30,93% | -12,98% | +19,90% |
| Średnia dla grupy | +2,76% | +5,47% | +7,60% | +15,92% | +22,20% | +34,63% | +10,86% | +29,92% | +49,53% |
| Pozycja w grupie | 60/61 | 57/60 | 59/59 | 59/59 | 59/59 | 51/51 | 45/48 | 37/40 | 30/33 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +30,34% | +48,77% | +13,65% | -25,49% | -0,58% |
| Średnia dla grupy | +21,66% | +18,01% | +13,73% | -20,27% | +18,84% |
| Pozycja w grupie | 3/41 | 4/35 | 20/41 | 35/48 | 50/51 |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
29.06.2018
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
157,47 PLN (29.11.2024)
Wartość aktywów
33,84 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,95%
Opłata zmienna za zarządzanie
15% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Piotr Rojda (od 12.2015)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 5/7 Wysokie
Benchmark
100% MSCI World Net TR USD Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Globalny inwestuje głównie w instrumenty akcyjne, które stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu. Fundusz może inwestować od 0% do 34% wartości aktywów w inne fundusze (w tym w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Lokaty w instrumentach dłużnych stanowią od 0% do 34% wartości portfela funduszu. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Caspar Globalny może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne. Dotyczy to w szczególności transakcji walutowych typu forward, mających na celu ochronę przed stratami walutowymi. Fundusz ma charakter globalny i nie koncentruje się na żadnym obszarze geograficznym. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI World Net Total Return USD Index (NDDUWI). Fundusz jest zarządzany aktywnie i nie odzwierciedla wartości tego benchmarku - służy on jedynie do oceny efektywności polityki inwestycyjnej funduszu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
89,58%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
89,58%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,75%
Pozostałe
1,75%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
8,66%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
