Caspar Parasolowy FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
25 51
Ranking KupFundusz
31.10.20240,34 PLN / 0,22%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,70% | +0,71% |
-0,40%
|
+6,76% | +10,94% | +6,82% | -34,70% | -15,34% | -4,70% |
| Średnia dla grupy | -0,12% | +3,48% | |||||||
| Pozycja w grupie | 53/61 | 47/60 |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -11,42% | +3,28% | +17,68% | +26,89% | -13,28% | +31,65% | +18,20% | +10,95% | -35,65% | +2,96% |
| Średnia dla grupy | ||||||||||
| Pozycja w grupie |
Nazwa Towarzystwa
Caspar TFI
Data uruchomienia
14.03.2013
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
157,03 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
13,60 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Zarządzający
Mateusz Janicki (od 07.2024)
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
100% MSCI World Net Total Return USD Index
Polityka inwestycyjna
Caspar Akcji Światowych Liderów jest funduszem akcyjnym, który koncentruje swoje inwestycje na spółkach wchodzących w skład indeksu MSCI World. Udział akcji takich spółek w aktywach funduszu wynosi co najmniej 70%. Łącznie lokaty w instrumentach akcyjnych stanowią co najmniej 80% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie dokonuje lokat w tytuły uczestnictwa, w tym tytuły uczestnictwa typu ETF. Stosuje ograniczenie ryzyka dzięki zabezpieczeniu kursów walutowych. Caspar Akcji Światowych Liderów posiada benchmark i jest nim: MSCI World Net Total Return USD Index.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (31.10.2024)
Prospekt informacyjny (01.07.2024)
KID/KIID (01.07.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.07.2024)
56,88%
Ryzykowne
1,73%
Akcje krajowe
55,15%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
39,74%
Pozostałe
39,74%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,39%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
