UNIQA SFIO
rynku surowców - metale szlachetne
15 15
Ranking KupFundusz
30.04.20241 12M
Ranking AOL 12M
30.04.20242,45 PLN / 2,81%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,53% | +29,86% | +22,48% | +15,41% | +3,59% | -3,78% |
| Średnia dla grupy | +4,56% | +29,01% | +27,24% | +18,67% | +14,55% | +9,13% |
| Pozycja w grupie | 7/15 | 9/15 | 10/15 | 10/15 | 14/14 | 11/14 |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,48% | -6,89% |
| Średnia dla grupy | -6,89% | -1,38% |
| Pozycja w grupie | 10/14 | 11/14 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
14.12.2021
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
89,67 PLN (17.05.2024)
Wartość aktywów
31,11 mln PLN (30.04.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Rafał Grzeszyk (od 12.2021)
Sebastian Liński (od 12.2021)
Paweł Mizerski (od 12.2021)
Andrzej Nowak (od 12.2021)
Karol Paczuski (od 12.2021)
Nazwa grupy
rynku surowców - metale szlachetne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 6/7 Bardzo wysokie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Jest to fundusz akcji, który inwestuje w akcje spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota i i innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją oraz obrotem metalami szlachetnymi. Niezależnie od sytuacji rynkowej minimalny udział akcji w portfelu wynosi 50%. Fundusz może inwestować również w fundusze, które przynajmniej 50% aktywów inwestują w wymienione powyżej kategorie lokat. Do 100% aktywów stanowią lokaty denominowane w walutach obcych. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku. Fundusz nie zawiera transakcji, które mają na celu zabezpieczenie ryzyka walutowego.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.04.2024)
Prospekt informacyjny (02.05.2024)
KID/KIID (08.12.2023)
Sprawozdanie (31.12.2023)
Informacja o kosztach (07.11.2022)
AFI (28.10.2023)
94,65%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
94,65%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,30%
Pozostałe
0,30%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,05%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
