Ta strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i funkcjonalnych. Mechanizm cookies można wyłączyć w dowolnym momencie, poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

AKCEPTUJ I ZAMKNIJ
X

Fundusze

Koszyk

Rejestracja
Zaloguj się
Profil i notowania funduszu

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

Kup Fundusz

Zaloguj się

Zamknij okno

Uwaga!

Dodawanie funduszy do obserwowanych
jest dostępne po zalogowaniu.

Dłużny

UNIQA Ostrożnego Inwestowania

UNIQA FIO

papierów dłużnych polskich uniwersalne

28 29

Ranking KupFundusz

30.09.2024

Rating AOL

30.06.2024

1 12M

Ranking AOL 12M

30.09.2024

0,00 PLN / 0,00%

Zmiana 1D
28.10.2024
Sprawdź metodologię

Wyniki funduszu od do

Porównaj z:
FUNDUSZ
BENCHMARK

Aktualne stopy zwrotu

1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M
Stopy zwrotu +0,16% +1,18% +2,69% +4,69% +6,15% +17,06% +15,14% +13,57% +15,27%
Średnia dla grupy +0,21% +1,39% +3,06% +5,41% +7,78% +20,80% +15,29% +14,41% +15,70%
Pozycja w grupie 26/39 33/39 32/38 33/38 36/38 32/38 27/36 25/33 25/31

Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych

Poprzednie lata Kolejne lata
FUNDUSZ
ŚREDNIA DLA GRUPY
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stopy zwrotu +3,97% +5,09% +2,46% +2,65% +1,51% +1,57% +2,44% +1,94% +1,36% +1,59% -2,90% +2,56% +8,69%
Średnia dla grupy +4,52% +7,07% +2,89% +3,92% +1,12% +1,20% +2,71% +0,91% +1,53% +1,49% -2,64% +0,57% +10,37%
Pozycja w grupie 18/25 16/24 19/26 27/33 18/36 17/41 30/46 16/47 37/48 30/46 35/47 12/42 32/39

Metryka funduszu

Nazwa Towarzystwa

UNIQA TFI

Data uruchomienia

05.07.2010

Minimalna pierwsza wpłata

100,00 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100,00 PLN

Aktualna wartość jednostki

146,79 PLN (28.10.2024)

Wartość aktywów

280,85 mln PLN (30.09.2024)

Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny

0,80%

Opłata zmienna za zarządzanie

20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark

Zarządzający

Paweł Mizerski (od 07.2010)

Sebastian Liński (od 04.2014)

Andrzej Nowak (od 04.2016)

Karol Paczuski (od 04.2016)

Rafał Grzeszyk (od 10.2020)

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

papierów dłużnych polskich uniwersalne

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka

Ryzyko 2/7 Niskie

Benchmark

100% (WIBOR 6M + 0,2%)

Polityka inwestycyjna

UNIQA Ostrożnego Inwestowania może inwestować do 100% aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje komunalne, korporacyjne lub Skarbu Państwa) oraz w listy zastawne. Fundusz ma w założeniach konkurować z lokatami bankowymi, więc daje ekspozycję przede wszystkim na rynek polskich obligacji skarbowych o niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Łączny udział obligacji korporacyjnych i listów zastawnych nie może być wyższy niż 50% wartości aktywów. Udział innych funduszy inwestycyjnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych inwestujących na rynku pieniężnym może stanowić do 100% wartości aktywów funduszu. Do 25% aktywów może być inwestowane w lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz może korzystać z instrumentów pochodnych. Wskaźnikiem referencyjnym (benchmarkiem) służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa UNIQA Ostrożnego Inwestowania jest 100% WIBOR 6M + 20 punktów bazowych.

Ważne dokumenty

Karta funduszu (30.09.2024)

Prospekt informacyjny (02.08.2024)

KID/KIID (24.09.2024)

Sprawozdanie (30.06.2024)

Informacja o kosztach (06.06.2024)

Struktura aktywów na dzień 30.06.2024

0,00%

Ryzykowne

0,00%

Akcje krajowe

0,00%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

98,34%

Bezpieczne

66,06%

Papiery skarbowe

9,79%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

22,49%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,03%

Pozostałe

0,03%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

1,62%

Gotówka

Wróć do listy funduszy

Sprawdź metodologię
Porównywane fundusze0

Sesja wygaśnie za: