UNIQA FIO
mieszane polskie stabilnego wzrostu
12 22
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,20 PLN / 0,15%
1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -2,07% | -0,72% | -0,35% | +4,59% | +10,37% | +30,20% |
+15,20%
|
+35,57% | +22,61% |
Średnia dla grupy | -2,34% | -0,58% | +0,43% | +3,34% | +9,63% | +33,07% | |||
Pozycja w grupie | 10/27 | 16/27 | 20/27 | 8/27 | 10/27 | 19/27 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stopy zwrotu | -6,95% | +14,30% | +4,34% | +2,27% | -5,87% | +1,36% | +6,27% | -8,04% | -3,35% | -2,38% | +5,42% | -4,23% | +19,03% |
Średnia dla grupy | -10,61% | +19,78% | |||||||||||
Pozycja w grupie | 3/31 | 15/27 |
Nazwa Towarzystwa
UNIQA TFI
Data uruchomienia
05.07.2010
Minimalna pierwsza wpłata
100,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
133,73 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
92,97 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,90%
Opłata zmienna za zarządzanie
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad wskaźnik: 40% STOXX Europe 600 (Net Return) EUR + 60% (Treasury BondSpot Poland + 10 pb)
Zarządzający
Sebastian Liński (od 06.2016)
Paweł Mizerski (od 06.2016)
Andrzej Nowak (od 06.2016)
Karol Paczuski (od 06.2016)
Rafał Grzeszyk (od 10.2020)
Nazwa grupy
mieszane polskie stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
UNIQA Stabilnego Wzrostu to fundusz mieszany, który inwestuje zarówno w instrumenty dłużne, jak i udziałowe (akcje). Część udziałowa portfela funduszu jest inwestowana w akcje polskich spółek, uzupełnione akcjami spółek z Europy Zachodniej. W części dłużnej fundusz inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe oraz w obligacje korporacyjne. Udział akcji w portfelu może się wahać od 10% do 50%. Dłużne papiery wartościowe mogą się zawierać w przedziale od 10% do 90%, przy czym udział instrumentów rynku pieniężnego i depozytów bankowych stanowi maksymalnie 50% portfela. Do 80% aktywów funduszu mogą stanowić krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, które inwestują co najmniej 70% portfela w instrumenty dłużne. Maksymalnie 50% lokat funduszu stanowią instrumenty denominowane w walucie obcej. UNIQA Stabilnego Wzrostu charakteryzuje się wyższą niż przeciętna zmiennością części akcyjnej. Fundusz może stosować instrumenty pochodne. Fundusz jest aktywnie zarządzany i nie ma benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (02.08.2024)
KID/KIID (24.09.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (06.06.2024)
47,95%
Ryzykowne
31,08%
Akcje krajowe
16,87%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
49,80%
Bezpieczne
28,62%
Papiery skarbowe
5,56%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
15,62%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,67%
Pozostałe
0,67%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,58%
Gotówka
Sesja wygaśnie za: