Allianz SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
3 19
Ranking KupFundusz
31.10.20245 12M
Ranking AOL 12M
31.10.20240,16 PLN / 0,13%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,66% | +0,10% | +2,46% | +3,80% | +7,46% | +14,02% | +5,96% | +8,57% | +11,68% |
| Średnia dla grupy | -0,55% | +0,07% | +2,22% | +2,11% | +5,62% | +10,44% | -1,83% | -4,11% | -0,85% |
| Pozycja w grupie | 10/19 | 10/19 | 13/19 | 5/18 | 4/18 | 4/16 | 4/14 | 2/12 | 2/9 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,04% | -2,44% | +6,43% | +3,42% | +0,76% | -5,48% | +7,88% |
| Średnia dla grupy | +1,07% | -3,26% | +6,28% | +3,78% | -3,46% | -10,09% | +7,15% |
| Pozycja w grupie | 1/8 | 3/8 | 3/9 | 6/9 | 3/13 | 4/15 | 5/16 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
122,69 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
293,54 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,55%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Grzegorz Prażmo (od 07.2016)
Kamil Kowalewski (od 05.2021)
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka
Ryzyko 3/7 Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Allianz PIMCO Income inwestuje od 60% do 100% aktywów funduszu w fundusz PIMCO Global Investors Series Income Fund, który dokonuje lokat w instrumentach dłużnych emitentów z całego świata. Do 40% aktywów funduszu stanowią akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne na akcje oraz certyfikaty inwestycyjne. Udział listów zastawnych, obligacji, certyfikatów depozytowych, depozytów, bonów skarbowych i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić maksymalnie 40% portfela. Inne fundusze, niż wyżej wymieniony, mogą stanowić do 35% wartości funduszu. W zakresie niezbędnym do zaspokajania bieżących zobowiązań, Allianz PIMCO Income utrzymuje część swoich aktywów na rachunkach bankowych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
96,10%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
96,10%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,87%
Pozostałe
0,87%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
3,02%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
