Allianz SFIO
papierów dłużnych polskich skarbowych
4 11
Ranking KupFundusz
31.10.2024
Rating AOL
30.09.20242 12M
Ranking AOL 12M
31.10.2024-0,04 PLN / -0,03%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | +0,60% | +2,26% | +4,63% | +5,76% | +16,30% | +18,34% | +16,04% | +17,88% |
| Średnia dla grupy | +0,13% | +0,80% | +2,46% | +4,86% | +5,98% | +18,56% | +16,12% | +13,23% | +14,96% |
| Pozycja w grupie | 8/19 | 14/19 | 14/19 | 13/18 | 13/17 | 13/16 | 5/13 | 6/12 | 5/12 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,57% | -3,22% | +3,51% | +1,53% | -2,22% | +4,24% | +8,79% |
| Średnia dla grupy | +1,56% | -3,14% | +1,39% | +9,86% | |||
| Pozycja w grupie | 8/19 | 9/19 | 2/17 | 13/19 |
Nazwa Towarzystwa
TFI Allianz Polska
Data uruchomienia
08.07.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
121,39 PLN (19.11.2024)
Wartość aktywów
553,98 mln PLN (31.10.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
0,80%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Marek Kuczalski (od 05.2019)
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich skarbowych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 2/7 Niskie
Benchmark
100% WIBID 6M
Polityka inwestycyjna
Allianz Trezor inwestuje w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe, które mogą stanowić od 70% do 100% wartości aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne dłużne papiery wartościowe, zapewniające konkurencyjne oprocentowanie i emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności. W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, fundusz może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne. Ich podstawowym celem jest zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej. Benchmarkiem funduszu służącym do oceny efektywności jego polityki inwestycyjnej jest WIBID 6M. Allianz Trezor nie odzwierciedla składu żadnego indeksu.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (04.10.2024)
KID/KIID (08.10.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (15.04.2024)
AFI (25.03.2024)
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,65%
Bezpieczne
52,35%
Papiery skarbowe
25,49%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
19,81%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,10%
Pozostałe
0,10%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
2,25%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
