Rockbridge Neo SFIO
akcji europejskich rynków rozwiniętych
6 13
Ranking KupFundusz
30.09.20243 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,20%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,73% | +1,08% | +4,47% | +10,32% | +21,12% | +30,74% | +16,50% | +50,76% | +38,10% |
| Średnia dla grupy | -1,39% | +1,41% | +2,52% | +7,85% | +19,73% | +27,23% | +8,75% | +46,02% | +37,29% |
| Pozycja w grupie | 5/13 | 9/13 | 2/13 | 4/13 | 6/13 | 6/13 | 4/11 | 4/10 | 4/8 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +26,52% | -3,84% | +19,26% | -9,60% | +14,32% |
| Średnia dla grupy | +25,57% | +4,74% | +16,39% | -12,16% | +13,46% |
| Pozycja w grupie | 6/14 | 9/13 | 6/14 | 7/15 | 5/15 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
18.01.2018
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
14,97 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
5,42 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
1,25%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Andrzej Lis (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 10.2024)
Nazwa grupy
akcji europejskich rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Europejskich lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostkach i tytułach uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy, które inwestują co najmniej 50% aktywów w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Wartość lokat w jednym funduszu krajowym lub zagranicznym nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. Do 30% portfela mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż 1 rok. Fundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celach zabezpieczających przez ryzykiem rynkowym, w tym walutowym. Rockbridge Neo Akcji Europejskich może także stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz nie posiada benchmarku.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
84,22%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
84,22%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,99%
Pozostałe
0,99%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,79%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
