Rockbridge Neo SFIO
akcji polskich małych i średnich spółek
10 19
Ranking KupFundusz
30.09.2024
Rating AOL
30.06.20242 12M
Ranking AOL 12M
30.09.20240,03 PLN / 0,18%
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,69% | -0,55% | +1,81% | +9,64% | +20,25% | +56,29% | +16,30% | +82,40% | +114,93% |
| Średnia dla grupy | -3,52% | -2,71% | -1,81% | +7,20% | +18,83% | +58,67% | +12,17% | +72,09% | +84,34% |
| Pozycja w grupie | 5/22 | 4/22 | 1/22 | 8/22 | 11/22 | 17/22 | 12/20 | 9/20 | 7/20 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -29,85% | +10,85% | +19,27% | -12,69% | +7,64% | +18,96% | +1,95% | -21,60% | +13,20% | +37,26% | +19,58% | -13,13% | +31,91% |
| Średnia dla grupy | -27,06% | +17,15% | +31,14% | -6,99% | +5,33% | +13,09% | +8,06% | -19,72% | +9,65% | +20,67% | +22,14% | -18,04% | +35,31% |
| Pozycja w grupie | 13/18 | 18/19 | 21/21 | 16/21 | 6/22 | 4/23 | 18/22 | 16/22 | 6/24 | 5/24 | 18/23 | 7/22 | 18/22 |
Nazwa Towarzystwa
Rockbridge TFI
Data uruchomienia
15.12.2010
Minimalna pierwsza wpłata
500,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata
250,00 PLN
Aktualna wartość jednostki
16,27 PLN (28.10.2024)
Wartość aktywów
29,00 mln PLN (30.09.2024)
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku
pobierana przez fundusz inwestycyjny
2,00%
Opłata zmienna za zarządzanie
-
Zarządzający
Jakub Ryba (od 02.2023)
Jędrzej Łukomski (od 08.2023)
Nazwa grupy
akcji polskich małych i średnich spółek
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka
Ryzyko 4/7 Podwyższone
Benchmark
90% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek inwestuje co najmniej 66% aktywów w instrumenty udziałowe, w tym nie mniej niż 55% w akcje małych polskich spółek wchodzących w skład indeksu sWIG80. Do 34% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe. Wartość inwestycji w akcje zagraniczne nie może przekraczać 20% aktywów funduszu. W celu sprawnego zarządzania portfelem i w celach zabezpieczających ryzyko rynkowe, fundusz może stosować instrumenty pochodne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w szczególności kontrakty na indeks mWIG40. Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Jej poziom nie może jednak przekroczyć 200% aktywów funduszu. Fundusz stosuje benchmark i jest nim kompozyt złożony z 90% sWIG80 + 10% WIBID 1M.
Ważne dokumenty
Karta funduszu (30.09.2024)
Prospekt informacyjny (03.10.2024)
KID/KIID (01.03.2024)
Sprawozdanie (30.06.2024)
Informacja o kosztach (03.01.2023)
AFI (03.01.2023)
69,43%
Ryzykowne
69,43%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
5,16%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
5,16%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,52%
Pozostałe
0,52%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
24,90%
Gotówka
Sesja wygaśnie za:
