Docelowo w wyniku zmian oferta Skarbiec TFI ma być szczuplejsza o pięć funduszy. Uporządkowana zostanie oferta funduszy dłużnych. Część funduszy zmieni nazwy, a cała oferta funduszy otwartych będzie skupiona w ramach jednego funduszu parasolowego – Skarbiec FIO.
Od pierwszego kwartału 2025 roku Skarbiec TFI planuje oprzeć ofertę produktów dłużnych o trzy fundusze:
- Skarbiec Krótkoterminowy ma być alternatywną dla lokat bankowych i ma inwestować w skarbowe papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu
- Skarbiec Konserwatywny o uniwersalnym charakterze ma być mieszanką dłużnych papierów skarbowych i korporacyjnych
- Skarbiec Obligacja jako najbardziej dynamiczny fundusz dłużny inwestować ma w stałokuponowe obligacje długoterminowe
Aktywa pozostałych działających subfunduszy dłużnych czyli Skarbiec Dłużny Uniwersalny i Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu zostaną przejęte przez Skarbiec Obligacja.
W przypadku Skarbiec – Obligacji Wysokiego Dochodu już 30 lipca 2024 roku fundusz zmieni nazwę i politykę inwestycyjną na tożsamą z Skarbiec Obligacja, rezygnując tym samym
z obecnej polityki inwestycyjnej opartej w głównej mierze o jednostki uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych obligacji high-yield.
Skarbiec całkowicie zrezygnuje też z funduszu parasolowego Skarbiec – Global Funds SFIO i dwóch funduszy działających poza parasolami:
- Skarbiec – Emerging Markets Opportunities (Skarbiec – Global Funds SFIO) – jako ostatni aktywnie działający w parasolu zostanie przejęty przez Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO)
- Skarbiec – TOP Funduszy Stabilnych SFIO – zostanie przejęty przez realizujący podobną strategię Skarbiec – III Filar (Skarbiec FIO)
- Skarbiec – TOP Funduszy Akcji SFIO – zostanie przejęty przez realizujący podobną strategię Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)
Poczynając od 19 lipca 2024 roku, przejmowane fundusze zaczną dostosowywać portfel inwestycyjny do docelowego, stopniowo zbywając aktywa znajdujące się obecnie w ich portfelach i nabywając w to miejsce instrumenty finansowe pozwalające na uzyskanie bezpośredniej ekspozycji na docelowe klasy aktywów.
W wyniku przejęcia nowe nazwy otrzymają subfundusze Skarbiec – III Filar, Skarbiec Akcja i Skarbiec Market Neutral.
Więcej informacji o planowanych zmianach w ofercie Skarbiec TFI, przejęciach oraz zmianach strategii i nazw zostanie przekazanych wkrótce.
